淳厚稳悦债券A(010258)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,371,601.16 |
3,921,382.75 |
7,958,482.66 |
3,870,673.60 |
| 本期利润 |
9,983,689.77 |
7,484,997.30 |
9,428,580.36 |
5,904,510.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
2.46 |
3.11 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
2.49 |
3.16 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
81,321.21 |
2,041,383.52 |
2,577,208.77 |
5,918,078.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,506,935.78 |
304,102,316.99 |
301,074,516.68 |
304,979,115.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
9.07 |
6.42 |
5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
