兴银中证500指数增强A(010253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,810,470.54 |
-926,233.62 |
-2,631,903.62 |
-188,295.25 |
| 本期利润 |
1,241,179.35 |
-1,906,304.13 |
-1,803,878.60 |
681,354.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
-7.00 |
-5.82 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
-6.88 |
-6.15 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-3,298,401.84 |
-6,446,881.69 |
-4,890,182.66 |
-2,291,207.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
28,714,655.38 |
25,284,706.78 |
28,995,983.17 |
30,932,277.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.86 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.30 |
-20.32 |
-14.43 |
-6.90 |
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