长江安享纯债18个月定开债A(010251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,033,670.82 |
38,131,225.82 |
7,818,911.21 |
3,947,591.36 |
| 本期利润 |
85,033,670.82 |
38,131,225.82 |
7,818,911.21 |
3,947,591.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.08 |
2.19 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
0.96 |
2.22 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
25,169,662.77 |
40,924,080.12 |
7,045,799.66 |
8,414,926.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,202,293,815.55 |
4,218,048,232.90 |
356,408,900.97 |
357,778,027.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.94 |
8.74 |
7.70 |
6.54 |
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