惠升和泰纯债C(010248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,330.03 |
2,032.17 |
34,372.52 |
12,505.24 |
| 本期利润 |
6,600.35 |
3,359.74 |
30,679.19 |
16,533.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.99 |
2.35 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
2.58 |
3.37 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
370,482.40 |
9,159.64 |
5,966.38 |
168,246.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,723,453.75 |
137,069.69 |
105,245.60 |
3,845,771.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
9.22 |
6.47 |
5.18 |
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