| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,731.35 | 9,330.03 | 2,032.17 | 34,372.52 |
| 本期利润 | 1,245.13 | 6,600.35 | 3,359.74 | 30,679.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.16 | 1.86 | 1.99 | 2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.29 | 4.85 | 2.58 | 3.37 |
| 期末可供分配利润 | 41,258.49 | 370,482.40 | 9,159.64 | 5,966.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 453,342.56 | 4,723,453.75 | 137,069.69 | 105,245.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.95 | 11.63 | 9.22 | 6.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
