惠升和泰纯债A(010247)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,958,116.72 |
28,594,580.56 |
13,306,664.48 |
27,818,027.21 |
| 本期利润 |
4,063,087.94 |
52,455,510.24 |
27,844,516.91 |
35,676,685.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
4.95 |
2.66 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
5.08 |
2.70 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
107,783,969.67 |
92,836,719.22 |
77,578,052.29 |
64,271,380.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,090,345,364.27 |
1,086,403,497.82 |
1,062,187,653.62 |
1,034,343,016.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
12.53 |
9.98 |
7.09 |
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