华泰柏瑞量化先行混合C(010246)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,307,724.29 |
-177,744.61 |
-7,618,931.97 |
-6,049,940.53 |
| 本期利润 |
2,475,302.88 |
22,825,656.65 |
-1,777,438.49 |
-15,561,684.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.25 |
-0.02 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
14.57 |
-1.31 |
-10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.87 |
7.07 |
-4.68 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
57,873,742.76 |
87,517,265.79 |
51,499,312.38 |
45,633,663.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.81 |
0.67 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
126,587,317.83 |
203,514,312.40 |
128,236,105.57 |
106,257,968.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.88 |
1.67 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.26 |
4.10 |
-7.32 |
-2.77 |
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