广发品牌消费股票发起式C(010245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,339,194.90 |
-7,241,436.19 |
-3,753,345.61 |
1,792,926.63 |
| 本期利润 |
-7,687,026.89 |
-6,576,620.22 |
-5,707,361.46 |
-57,366.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.12 |
-7.52 |
-14.21 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.81 |
-8.72 |
-10.47 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-3,274,631.80 |
-2,883,328.63 |
-406,802.85 |
1,938,800.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,685,029.84 |
50,881,439.96 |
126,112,585.76 |
31,632,906.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.31 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.74 |
-32.68 |
-26.24 |
-17.67 |
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