平安季季享3个月持有债券A(010240)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
595,041.70 |
2,945,393.76 |
2,170,769.20 |
3,941,612.59 |
| 本期利润 |
360,142.27 |
3,487,209.52 |
2,231,622.50 |
4,427,901.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
3.44 |
1.88 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
3.38 |
1.80 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
8,584,812.44 |
8,391,780.36 |
8,343,577.00 |
10,011,262.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
79,622,803.75 |
82,981,751.45 |
89,272,888.34 |
129,489,889.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
13.07 |
11.34 |
9.37 |
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