平安季季享3个月持有债券A(010240)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,945,393.76 |
2,170,769.20 |
3,941,612.59 |
1,341,639.82 |
| 本期利润 |
3,487,209.52 |
2,231,622.50 |
4,427,901.20 |
2,303,569.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
1.88 |
3.45 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.80 |
4.12 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,391,780.36 |
8,343,577.00 |
10,011,262.80 |
10,184,644.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
82,981,751.45 |
89,272,888.34 |
129,489,889.38 |
164,158,277.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.07 |
11.34 |
9.37 |
7.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
