安信创新先锋混合发起C(010238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-587,206.40 |
-11,819,491.39 |
-24,719,109.94 |
-5,070,605.86 |
| 本期利润 |
10,400,346.35 |
-2,805,915.25 |
-17,767,662.87 |
11,545,043.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
-3.14 |
-14.16 |
8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.13 |
-1.38 |
-18.54 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-55,822,709.89 |
-82,548,014.97 |
-106,301,934.69 |
-61,739,763.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.49 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
74,923,816.21 |
82,389,781.73 |
109,105,274.92 |
117,753,003.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.50 |
0.51 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.70 |
-50.05 |
-49.35 |
-34.40 |
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