安信创新先锋混合发起A(010237)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,495,324.85 |
832,587.61 |
-4,162,972.71 |
-7,475,266.39 |
| 本期利润 |
2,548,598.96 |
4,943,871.15 |
-428,128.25 |
-7,068,990.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
14.36 |
-1.24 |
-17.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
13.72 |
-1.13 |
-18.14 |
| 期末可供分配利润 |
-18,302,078.88 |
-24,214,902.38 |
-33,301,118.25 |
-35,346,244.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.49 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
30,664,270.29 |
34,161,763.82 |
34,488,025.23 |
37,471,676.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.59 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.38 |
-41.48 |
-49.12 |
-48.54 |
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