华泰柏瑞量化增强混合C(010234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,264,952.93 |
-4,969,108.50 |
-9,148,143.77 |
-184,673.48 |
| 本期利润 |
39,801,200.98 |
3,405,357.46 |
-4,169,490.36 |
7,588,520.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
-0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
1.31 |
-3.52 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
2.59 |
-8.78 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
38,907,194.28 |
51,798,599.71 |
31,423,772.86 |
11,268,104.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.19 |
0.16 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
162,581,518.89 |
325,875,321.08 |
229,555,137.31 |
40,932,514.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
1.16 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.75 |
-15.69 |
-17.81 |
-9.51 |
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