国寿安保泰安纯债债券(010232)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
820,040,312.33 |
387,385,410.77 |
180,903,639.52 |
52,396,085.76 |
| 本期利润 |
957,442,026.96 |
412,564,112.79 |
232,839,617.67 |
64,136,339.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
3.18 |
4.40 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
3.21 |
3.90 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,389,375,147.70 |
976,745,237.23 |
583,355,263.10 |
227,861,643.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
21,238,575,086.45 |
17,308,030,714.90 |
11,102,572,903.69 |
3,893,083,316.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
13.91 |
10.37 |
7.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
