平安鼎弘混合(LOF)C(010228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
302,020.44 |
256,162.94 |
-163,859.03 |
-86,672.43 |
| 本期利润 |
496,102.33 |
332,338.55 |
-94,410.67 |
-63,019.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
5.65 |
-2.61 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
6.50 |
-2.97 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润 |
652,399.25 |
363,414.87 |
21,217.66 |
49,599.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,138,140.50 |
7,087,837.48 |
4,301,043.54 |
4,032,966.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.71 |
-1.38 |
-7.40 |
-6.71 |
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