博时双季享持有期债券C(010227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,337,556.50 |
4,422,173.07 |
1,758,831.07 |
933,355.39 |
| 本期利润 |
18,046,037.71 |
6,973,340.72 |
2,669,261.53 |
1,597,542.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.40 |
5.03 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
2.82 |
5.17 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
53,579,230.84 |
50,274,008.05 |
8,134,814.29 |
3,641,274.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
453,469,233.02 |
471,903,789.62 |
88,672,856.88 |
47,581,348.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.06 |
13.20 |
10.10 |
8.29 |
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