博时双季享持有期债券B(010226)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,374.01 |
118,308.68 |
44,285.37 |
14,565.58 |
| 本期利润 |
37,068.37 |
190,400.72 |
66,921.47 |
18,850.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
4.88 |
2.39 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
5.46 |
2.84 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
858,402.74 |
653,972.10 |
519,816.23 |
58,893.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,343,529.25 |
5,446,835.78 |
4,800,917.82 |
631,384.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
16.31 |
13.42 |
10.29 |
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