东方红启航三年持有混合B(010225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,722,801.75 |
-106,795,744.71 |
-285,721,232.54 |
-109,299,025.45 |
| 本期利润 |
97,192,903.09 |
2,045,690.92 |
-226,031,873.47 |
19,305,293.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.01 |
-0.75 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
0.24 |
-19.02 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.42 |
0.70 |
-18.06 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
592,819,208.72 |
568,177,240.58 |
643,727,743.58 |
966,197,908.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.83 |
2.40 |
2.37 |
3.18 |
| 期末基金资产净值 |
802,651,067.47 |
805,300,185.80 |
915,048,061.17 |
1,270,105,968.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.83 |
3.40 |
3.37 |
4.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.57 |
-25.93 |
-26.44 |
-8.85 |
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