大摩民丰盈和一年持有混合(010222)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,755,198.09 |
7,356,941.07 |
-38,859,928.23 |
-6,328,864.27 |
| 本期利润 |
25,163,794.96 |
16,381,374.20 |
-30,578,247.48 |
1,176,667.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
2.96 |
-3.99 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
2.96 |
-4.35 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-41,129,278.79 |
-44,919,825.51 |
-58,071,568.62 |
-37,957,193.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
480,226,205.75 |
527,216,780.76 |
572,135,460.91 |
781,072,940.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.30 |
-6.10 |
-8.80 |
-4.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
