海富通消费核心混合C(010221)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,115,404.23 |
1,038,396.97 |
-1,705,112.60 |
-6,206,066.67 |
| 本期利润 |
9,687,385.56 |
6,260,408.89 |
-4,345,902.08 |
-653,637.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.11 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.72 |
14.82 |
-10.51 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.54 |
16.08 |
-9.70 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
-9,410,100.05 |
-16,409,967.28 |
-20,092,597.68 |
-17,776,304.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
67,117,681.69 |
52,298,817.87 |
38,517,653.41 |
45,458,987.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.84 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.14 |
-15.52 |
-34.28 |
-27.22 |
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