海富通消费核心混合A(010220)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,232,671.10 |
8,452,564.86 |
-10,155,102.02 |
-42,279,619.74 |
| 本期利润 |
58,936,568.18 |
44,537,473.98 |
-27,962,279.01 |
-2,211,775.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.30 |
16.11 |
-10.24 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.02 |
17.00 |
-9.35 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-29,812,039.89 |
-84,840,871.37 |
-122,943,754.68 |
-106,717,527.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
288,184,887.01 |
308,099,781.76 |
257,365,307.73 |
298,649,192.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.87 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.95 |
-12.66 |
-32.33 |
-25.35 |
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