汇添富稳健添益一年持有混合(010219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,190,659.55 |
-11,096,954.69 |
-15,859,509.44 |
11,006,730.16 |
| 本期利润 |
95,856,822.69 |
3,199,022.01 |
-72,392,096.58 |
-6,326,165.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
0.18 |
-3.36 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
0.17 |
-3.65 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-31,049,127.96 |
-135,150,065.37 |
-154,392,817.79 |
-104,610,887.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,523,880,149.47 |
1,639,527,797.38 |
1,830,664,336.30 |
2,158,806,964.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.00 |
-7.62 |
-7.78 |
-4.62 |
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