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首页 - 基金 - 中金瑞泰灵活配置混合(010218) - 财务指标
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中金瑞泰灵活配置混合(010218)财务指标
单位：元
  2020-12-31
本期已实现收益 9,943,527.56
本期利润 39,303,788.66
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.75
本期基金份额净值增长率(%) 7.86
期末可供分配利润 9,943,583.24
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 539,321,799.66
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.86
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