中欧达益稳健一年混合C(010216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,723.36 |
21,298.43 |
153,961.36 |
212,549.96 |
| 本期利润 |
134,980.78 |
94,838.06 |
107,848.71 |
168,312.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
1.74 |
0.93 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
2.19 |
0.64 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
110,186.15 |
158,915.19 |
245,655.50 |
400,710.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,511,559.79 |
3,331,123.08 |
8,422,018.69 |
11,458,237.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.32 |
5.26 |
3.00 |
3.62 |
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