中欧达益稳健一年混合A(010215)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,646,004.47 |
1,709,454.57 |
6,619,899.73 |
7,446,496.61 |
| 本期利润 |
9,502,349.91 |
5,281,262.01 |
5,727,379.78 |
6,543,193.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
2.54 |
1.67 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
2.51 |
1.25 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
11,410,797.76 |
11,834,390.72 |
11,850,925.18 |
17,183,710.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
118,986,222.77 |
172,591,672.69 |
249,215,251.16 |
341,122,061.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.08 |
7.62 |
4.99 |
5.30 |
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