中欧互联网先锋混合C(010214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,595,482.44 |
-88,342,931.65 |
-72,824,445.56 |
-18,468,008.70 |
| 本期利润 |
70,177,040.09 |
-33,920,113.13 |
-89,047,956.79 |
20,884,531.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.81 |
-6.78 |
-13.01 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.01 |
-6.00 |
-13.80 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-292,998,691.70 |
-347,005,111.46 |
-344,839,639.11 |
-251,498,632.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
557,820,417.53 |
481,613,622.66 |
558,590,215.15 |
702,147,105.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.58 |
0.62 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.51 |
-41.88 |
-38.17 |
-26.37 |
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