中欧互联网先锋混合A(010213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-243,244,590.73 |
-402,069,894.72 |
-316,024,502.10 |
-74,462,966.43 |
| 本期利润 |
320,758,325.29 |
-149,880,306.63 |
-398,419,719.14 |
98,027,286.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.68 |
-6.49 |
-12.74 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.56 |
-5.76 |
-13.36 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,268,088,114.13 |
-1,551,170,559.13 |
-1,512,815,569.71 |
-1,098,421,132.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,556,470,583.57 |
2,251,672,746.86 |
2,557,320,063.35 |
3,231,445,654.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.59 |
0.63 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.02 |
-40.79 |
-37.17 |
-25.37 |
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