景顺长城顺鑫回报混合C(010212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,637.61 |
-40,720.41 |
-2,342,534.33 |
-2,294,216.34 |
| 本期利润 |
176,940.77 |
87,952.15 |
2,977,188.39 |
3,046,068.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
2.37 |
4.67 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
2.53 |
0.72 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
170,825.04 |
53,306.06 |
161,763.37 |
1,905,440.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,945,571.30 |
2,665,238.97 |
6,181,886.39 |
50,226,131.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.56 |
12.88 |
10.10 |
11.44 |
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