国泰中证计算机主题ETF联接C(010210)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,671,244.11 |
-173,500.98 |
2,300,689.80 |
30,262.16 |
| 本期利润 |
3,868,888.37 |
-6,181,796.04 |
-4,634,519.07 |
4,018,270.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.87 |
-19.05 |
-11.79 |
9.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
-16.66 |
-2.18 |
21.63 |
| 期末可供分配利润 |
-14,758,345.38 |
-22,517,385.31 |
-14,555,724.85 |
-9,865,238.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
48,923,934.08 |
31,113,684.90 |
33,338,698.13 |
44,271,795.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.58 |
0.70 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.48 |
-38.45 |
-26.14 |
-8.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
