天弘中证科技100指数增强发起C(010203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,904,534.30 |
-7,710,663.93 |
-3,738,877.40 |
9,798,182.99 |
| 本期利润 |
19,219,792.36 |
-3,461,533.86 |
878,239.18 |
28,563,648.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
-1.64 |
0.46 |
14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.68 |
-1.47 |
-1.70 |
14.98 |
| 期末可供分配利润 |
14,530,353.59 |
-9,081,852.60 |
-6,867,000.80 |
22,792,409.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
169,106,273.66 |
200,210,898.76 |
228,973,762.44 |
200,470,678.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
0.97 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
-4.34 |
-2.91 |
13.57 |
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