天弘中证科技100指数增强发起A(010202)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,216,366.02 |
5,834,003.56 |
-2,741,230.95 |
235,243.14 |
| 本期利润 |
4,934,161.22 |
12,345,375.25 |
-1,224,965.29 |
5,064,680.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.14 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
14.16 |
-1.49 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
13.02 |
-1.33 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
13,351,629.01 |
9,184,850.04 |
-2,760,893.66 |
-1,719,468.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
93,459,535.02 |
94,386,993.69 |
81,458,531.73 |
85,055,724.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.67 |
10.78 |
-3.28 |
-1.98 |
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