博时睿祥15个月定开混合A(010194)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,060,885.55 |
-12,036,950.69 |
-6,132,581.88 |
-14,650,486.16 |
| 本期利润 |
346,658.61 |
-10,718,982.67 |
-2,155,172.44 |
-53,929,429.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
-18.76 |
-3.54 |
-53.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
-17.44 |
-3.50 |
-28.26 |
| 期末可供分配利润 |
-26,071,968.16 |
-25,011,082.61 |
-19,184,741.95 |
-13,895,277.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.25 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
51,013,775.54 |
50,667,116.93 |
59,460,812.46 |
61,615,984.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.17 |
-32.63 |
-21.26 |
-18.40 |
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