农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,678,693.39 |
-2,012,535.78 |
-9,328,226.40 |
-3,518,290.69 |
| 本期利润 |
3,709,559.33 |
180,145.90 |
-7,499,917.71 |
-2,125,815.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.10 |
-9.92 |
-4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
0.10 |
-11.67 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
-46,229,415.30 |
-49,430,874.03 |
-49,232,523.45 |
-8,546,744.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
188,517,307.78 |
183,749,736.13 |
182,151,950.48 |
50,509,974.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.69 |
-21.20 |
-21.28 |
-14.47 |
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