华夏鼎信债券A(010191)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,962,826.55 |
91,795,088.43 |
43,757,807.71 |
69,175,598.34 |
| 本期利润 |
20,810,426.99 |
116,984,823.24 |
71,095,464.22 |
98,782,754.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
5.54 |
3.39 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
5.74 |
3.45 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
109,968,918.67 |
80,006,792.27 |
91,982,742.89 |
48,224,943.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,138,140,700.04 |
2,117,346,105.13 |
2,131,471,183.32 |
2,060,375,965.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.52 |
18.35 |
15.78 |
11.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
