中欧添益一年混合C(010189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,410,695.55 |
96,224.92 |
259,122.42 |
1,167,489.06 |
| 本期利润 |
2,105,235.38 |
832,559.71 |
1,137,816.77 |
2,571,282.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
1.91 |
1.77 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
1.81 |
0.40 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,056,975.34 |
1,272,970.71 |
698,933.62 |
2,446,732.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,112,883.28 |
39,581,610.03 |
47,819,137.12 |
61,464,220.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.33 |
3.32 |
1.48 |
4.15 |
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