中欧添益一年混合A(010188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,876,353.49 |
525,428.83 |
847,221.51 |
2,440,717.29 |
| 本期利润 |
5,181,343.88 |
2,012,548.67 |
2,299,430.24 |
4,876,130.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
2.13 |
1.88 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
2.12 |
1.01 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
6,249,260.92 |
4,607,219.86 |
3,384,737.34 |
6,711,779.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
68,304,339.81 |
86,307,424.08 |
101,520,072.81 |
121,606,938.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.07 |
5.64 |
3.45 |
5.84 |
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