嘉实核心成长混合C(010187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,752,277.88 |
-45,639,807.21 |
-43,188,443.46 |
-7,750,289.57 |
| 本期利润 |
-5,432,194.04 |
-26,622,901.16 |
-93,889,062.92 |
-21,972,977.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.98 |
-9.40 |
-24.07 |
-5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.20 |
-8.76 |
-22.77 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
-197,012,331.80 |
-231,881,255.05 |
-218,491,232.08 |
-156,540,112.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.41 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
270,184,822.75 |
265,766,846.88 |
308,406,955.51 |
398,073,511.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.53 |
0.59 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.17 |
-46.60 |
-41.47 |
-28.23 |
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