南方创业板ETF联接E(010183)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-391,606.39 |
935,377.33 |
-641,340.07 |
272,597.93 |
| 本期利润 |
9,601,682.43 |
-8,702,727.74 |
-7,396,016.78 |
1,715,312.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
-8.13 |
-13.20 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
14.73 |
-9.78 |
-18.07 |
| 期末可供分配利润 |
26,920,162.02 |
25,583,931.34 |
-8,148,791.55 |
-3,301,129.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
-0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
272,462,772.31 |
304,113,944.78 |
49,463,980.77 |
64,993,114.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
0.86 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.83 |
-12.25 |
-31.00 |
-23.52 |
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