兴业优势产业混合C(010182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,219,294.45 |
-612,997.60 |
-4,486,812.15 |
-699,732.28 |
| 本期利润 |
2,681,956.80 |
314,308.73 |
-3,864,379.16 |
104,903.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
1.21 |
-12.44 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.89 |
1.51 |
-12.34 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-5,496,867.93 |
-8,229,169.19 |
-8,924,878.49 |
-5,312,796.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
27,222,418.41 |
26,294,963.88 |
26,822,491.69 |
32,115,223.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.76 |
0.75 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.80 |
-23.84 |
-24.97 |
-14.19 |
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