兴业优势产业混合A(010181)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,383,757.96 |
-486,658.81 |
-7,342,251.57 |
-1,004,875.85 |
| 本期利润 |
7,085,199.37 |
944,868.34 |
-6,281,015.22 |
418,680.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
1.80 |
-11.51 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.77 |
1.91 |
-11.63 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-7,387,345.81 |
-17,692,782.88 |
-13,512,370.42 |
-7,846,868.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
45,504,634.64 |
64,376,885.07 |
45,161,351.73 |
55,771,287.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.77 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.97 |
-21.56 |
-23.03 |
-12.33 |
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