大成企业能力驱动混合C(010179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,477,497.01 |
-1,097,280.18 |
-1,071,428.25 |
-52,392.54 |
| 本期利润 |
25,862,366.88 |
11,866,294.12 |
-7,697,793.57 |
6,666,270.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.38 |
9.41 |
-8.97 |
10.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.98 |
11.84 |
-0.22 |
10.98 |
| 期末可供分配利润 |
-24,491,458.63 |
-40,778,951.02 |
-29,870,891.42 |
-14,529,162.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
109,308,998.86 |
173,341,138.60 |
109,352,846.74 |
66,334,718.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.79 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.77 |
-12.16 |
-21.46 |
-12.65 |
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