大成企业能力驱动混合A(010178)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,551,938.94 |
-31,843,827.15 |
-8,761,833.27 |
3,681,968.74 |
| 本期利润 |
554,585,185.10 |
338,783,226.93 |
27,543,720.27 |
352,510,755.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.84 |
11.37 |
0.84 |
10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.47 |
12.08 |
0.19 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
-603,758,634.11 |
-665,612,321.29 |
-742,801,523.12 |
-708,323,645.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,912,723,853.50 |
3,028,509,036.56 |
2,877,362,284.71 |
3,402,318,030.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.25 |
-10.92 |
-20.52 |
-11.79 |
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