中加新兴消费混合C(010177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,870,596.72 |
-3,616,107.60 |
-2,710,417.40 |
668,158.49 |
| 本期利润 |
898,764.97 |
-678,069.78 |
-5,933,766.57 |
737,585.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
-3.20 |
-18.53 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
-3.03 |
-21.36 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
-10,026,305.74 |
-12,908,768.03 |
-13,820,656.02 |
-8,210,764.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
19,244,249.26 |
19,735,962.75 |
22,891,049.48 |
31,355,190.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.62 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.25 |
-39.54 |
-37.65 |
-20.75 |
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