中加新兴消费混合A(010176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,046,244.18 |
-3,915,211.52 |
-2,745,134.71 |
672,847.99 |
| 本期利润 |
1,116,911.89 |
-677,138.84 |
-6,648,449.21 |
145,346.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
-2.84 |
-20.81 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
-2.85 |
-21.04 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-11,283,545.90 |
-14,192,536.93 |
-14,476,883.50 |
-8,118,064.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.37 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
22,730,689.26 |
22,501,848.38 |
24,777,377.63 |
32,595,496.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.63 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.17 |
-38.68 |
-36.88 |
-19.94 |
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