英大智享债券C(010175)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,054,394.77 |
642,693.76 |
170,020.10 |
730,547.48 |
| 本期利润 |
1,058,568.84 |
448,341.59 |
98,149.27 |
1,369,170.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
2.07 |
0.42 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
7.47 |
3.35 |
7.42 |
| 期末可供分配利润 |
17,484,741.36 |
2,796,145.87 |
2,710,202.08 |
1,651,001.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
110,435,559.75 |
20,971,757.77 |
23,464,615.24 |
18,902,806.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.99 |
17.76 |
13.24 |
9.57 |
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