中银新回报灵活配置混合C(010172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,946,571.50 |
842,906.42 |
-15,352.36 |
18,820.98 |
| 本期利润 |
2,391,398.58 |
2,644,137.67 |
-7,286.22 |
8,278.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
3.72 |
-0.20 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
4.01 |
-0.31 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,277,714.13 |
16,053,803.12 |
989,434.27 |
1,097,625.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.49 |
0.48 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
10,573,642.57 |
54,715,575.03 |
3,331,676.64 |
3,590,807.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.69 |
1.62 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.68 |
0.60 |
-3.28 |
-2.80 |
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