中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-828,005.08 |
-1,132,779.81 |
-830,492.75 |
-40,298.68 |
| 本期利润 |
1,873,914.99 |
489,430.01 |
-644,993.38 |
758,573.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
1.25 |
-0.82 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
1.52 |
-1.12 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
724,548.16 |
477,017.82 |
338,560.43 |
2,000,249.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
35,586,013.95 |
39,398,681.72 |
53,174,078.40 |
79,640,274.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
2.17 |
0.64 |
2.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
