天弘安利短债C(010169)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,448,098.93 |
75,466,038.00 |
138,055,138.58 |
72,031,248.29 |
| 本期利润 |
116,373,618.55 |
78,824,735.06 |
165,522,441.75 |
102,205,807.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.54 |
2.78 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.55 |
2.84 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
397,142,028.99 |
491,923,936.69 |
375,887,296.80 |
447,441,405.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,896,211,141.18 |
5,342,313,400.04 |
4,777,323,738.68 |
6,577,520,310.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
11.12 |
9.42 |
8.18 |
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