天弘安利短债A(010168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,403,815.49 |
32,712,374.56 |
69,997,340.20 |
40,237,261.17 |
| 本期利润 |
46,875,705.38 |
32,630,801.53 |
82,118,483.33 |
53,130,476.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.54 |
2.89 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.60 |
2.94 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
131,688,467.60 |
193,995,324.50 |
144,907,973.09 |
238,188,291.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,244,265,910.75 |
2,030,020,122.52 |
1,773,335,741.76 |
3,372,816,906.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.67 |
11.55 |
9.79 |
8.48 |
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