中银多策略混合C(010167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,156,731.62 |
531,794.62 |
-235,877.56 |
258,573.71 |
| 本期利润 |
3,950,054.89 |
2,508,879.68 |
-84,815.41 |
262,434.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
3.80 |
-0.19 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
3.84 |
-0.15 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
10,025,318.86 |
9,227,697.34 |
5,073,977.60 |
6,592,978.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
63,646,687.73 |
66,637,478.64 |
37,075,255.83 |
44,691,861.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.35 |
1.30 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
1.73 |
-2.03 |
-1.35 |
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