招商兴和优选1年持有期混合(010166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,502,472.08 |
-85,349,794.57 |
-167,221,730.78 |
-79,328,314.07 |
| 本期利润 |
34,173,152.68 |
18,824,951.58 |
-231,244,469.18 |
-60,499,934.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
3.81 |
-32.35 |
-7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.40 |
4.07 |
-28.68 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
-591,781,028.19 |
-676,054,105.72 |
-675,648,902.05 |
-621,874,818.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.61 |
-0.57 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
460,155,500.98 |
492,998,908.63 |
509,066,494.06 |
748,268,753.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.45 |
0.43 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.85 |
-55.28 |
-57.03 |
-43.57 |
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