财通资管价值精选一年持有混合C(010164)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,350,153.61 |
-6,768,749.95 |
-3,020,952.56 |
-2,321,503.77 |
| 本期利润 |
881,426.62 |
-193,874.81 |
-3,270,635.58 |
-6,764,731.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
-1.03 |
-16.88 |
-21.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
0.21 |
-15.21 |
-24.59 |
| 期末可供分配利润 |
-10,302,182.58 |
-9,433,122.60 |
-13,465,300.70 |
-10,733,847.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
19,185,694.99 |
19,318,512.58 |
17,739,172.01 |
21,843,552.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.57 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.73 |
-32.81 |
-43.15 |
-32.95 |
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